回报概览
建设投资金额 USD
三个金额可独立编辑。报价依据为 2026-UAE-001（V1.0）。第三档扣除设计咨询费和报价第 2.2 项中央 AI 分析服务器。
九组投资回报对比
保守档按基准首年人力实现 ×0.8、用人现金兑现 ×0.85、损失减免 ×0.75 试算。乐观档按基准首年人力实现 ×1.2、损失减免 ×1.25 试算。时间节约与运行支出共用输入。
回本后一年
稳定年收益
USD/年人力节省
人数为覆盖所有班次的配置人数。年综合成本应包括岗位实际承担的工资、津贴、福利及其他用人费用。
岗位配置和成本为原模型试算。首年按岗位调整进度计算，稳定年按实际用人费用变化计入。
岗位人数变化
损失减免
基准情景的预计减免额按年度损失基数 × 预计减免比例计算。人员伤害的年度损失基数由下方明细自动汇总。其他损失可按园区实际承担的净额更新。
用前 12 个月记录核对波动，并用近 36 个月案例、实际覆盖、检出率、误报及告警和到场用时校准。PPE 违规、叉车超速和近失记录用于校准干预效果。
人员伤害、赔偿与试算依据
失时伤害（LTI）指因工受伤，事故当天之后至少有一天无法工作。只需就医或暂时改做轻岗而没有缺勤的伤害可单独统计。OSHA 记录规则
Aramex 2025 年集团失时伤害频率为每百万工时 2.27 起。仓库及办公室报告 57 起失时伤害、684 个损失工日，另列 20 起需医疗处理和 153 起无需医疗处理的伤害。失时伤害预计件数按发生率和年工时折算。两类非失时伤害按年报中的件数比例推算。Aramex 年报第 79–80 页
预计件数、替班日成本、年度自留赔偿和损失合计由模型自动计算。
替班日成本按建设前岗位人数加权的年综合用人成本 ÷ 250 个工作日。年度自留赔偿按预计失时伤害件数 × 自担赔偿比例 × 单起自担赔偿额。
纳入估算的监控措施
- 安全防护 检查应佩戴的安全帽、反光衣等，纠正后降低撞击或落物致伤及伤害严重程度。
- 人车混行与通道异常 发现叉车与行人交汇、通道被占用或地面遗撒后及时处置，减少碰撞、绊倒和滑倒。
一期实际覆盖并完成处置的措施纳入减损。按事故主因和损失项目去重。违规、近失事件和整改记录用于校准覆盖率与处置率。HSE 仓储风险指引
NFPA 2020–2024 年美国在用仓库平均每年 1,088 起火灾，直接财损约 2.89 亿美元，折合 265,625 USD/起。按 0.2 起/年试算，年度火灾损失基数为 53,125 USD。 NFPA 仓库火灾统计表 2
年度损失基数与预计减免
时间节约
车辆通行
通行时间取值依据
默认每车次节约 1 分钟。新加坡 PSA 港区高峰期人工核验约 3–4 分钟，自动放行约 25 秒。考虑本园区已有车牌识别设备，先按较小的增量节时试算，按改造前后同一车道的排队、核验和放行用时校准。新加坡宜居城市中心港口案例
默认 27.23 USD/车·小时。RAK Logistics 的收费表列明，超出 4 小时装卸时限后，货车等待费为 100 AED/小时。按 1 USD = 3.6725 AED 折算，用作车辆和司机时间价值的估算参考。RAK Logistics 收费表 · 阿联酋央行汇率
默认 50 车次/天、300 天/年和 100% Aramex 归属为试算值。只统计一期覆盖且节时可归属的车次，同一趟进出按选定口径计一次。若另计节省的延误费或新增业务利润，在重叠金额栏扣除对应的时间价值。
延误收益按实际少付的等待费、滞期费或其他延误费用计入。车辆通行提速带来的新增业务按可验证的增量订单贡献利润计入。
录像检索、导出及归档
按每周 1 次、每次少用 10 分钟估算年净工时。以监控岗位 20,000 USD/年 ÷ 2,000 工时折算小时成本。现金兑现先按 0，释放工时计入时间节约。
投资与支出
软件与硬件维护沿用原模型，第 2 年起计费。维护费首个收费年采用基准额，此后按年上涨至累计上限。第 0 年其他支出核对客户自行承担的布线、土建、供电、网络、存储和不可抵扣税费。年度其他支出按填写金额和开始年份计入。已在项目报价或建设后岗位成本内列支的费用只计一次。
年度视频 License
每年分别填写视频路数和每路年单价。年度费用 = 视频路数 × 每路年单价。按逐年填写的路数和单价计费。
178 路按报价设备容量估算。独立续费单价初始按 0 试算，待授权协议或续费报价确认。
年度明细
USD · 年末现金流明细至少展示至统一比较期，必要时延长至回本后一年。累计净收益达到零时视为回本。
测算口径与取值依据
第 0 年计建设投资。回本按年末累计净额首次达到 0 的年份确定，折现回本按累计现值计算。NPV 按设定折现率计算，ROI 为同期间累计净收益 ÷ 项目累计支出。按税前现金流试算。
合作伙伴《ROI Study: Input Template》v1.4（2026-11-11）用于确定采数口径，客户回填栏为空。下表列出初始值的来源与估算方法，黄色字段可替换为实际数据。
| 输入 | 预填值与依据 |
|---|---|
| 建设投资 | 报价 2026-UAE-001（V1.0），《International_Quotation_USD.xlsx》“Quotation Details” H32 为 1,080,685.29 USD；H10 咨询费为 180,000 USD，扣除后为 900,685.29 USD；再扣 H13 中央 AI 分析服务器 81,950 USD，余 818,735.29 USD。AI BOX 按报价 H12 保留。视频管理一体机为独立软硬件产品，按报价 H14 保留。 |
| 比较期及折现率 | 沿用原交互模型的 5 年、9%。折现率为试算参数，待与 Aramex 的投资评估口径核对。 |
| 人力配置与成本 | 前四类岗位人数沿用当前交互模型。岗位年综合成本沿用原 Excel“参数输入” F18–F21；监控建设后 3 人为交互模型假设，原 Excel E18 为 6 人。安全资质巡检员人数暂填 0 → 0，年综合成本 20,000 USD 参考监控和系统管理岗位，仅供有配置时试算。实际班次、人员和成本待客户按合作伙伴表第 2、3 表确认。 |
| 收益兑现比例 | 原模型按前四类岗位首年实现 50%（年内线性调整）、稳定年 100% 试算，安全资质巡检员按全年配置。通行、损失减免及取证首年按完整运营年 100% 试算。三档敏感性系数见回报对比。 |
| 人员伤害 | Aramex 2025 年报的集团失时伤害频率为每百万工时 2.27 起，仓库与办公室失时伤害 57 起、684 个失时工日。按原模型 86,000 工时试算，约 0.1952 起失时伤害、0.0685 起需医疗的非失时伤害、0.5240 起轻微伤。替班日成本随建设前人数及年综合用人成本联动，默认约 71.07 USD。单起伤害费用与自留赔偿参数可按园区实际数据调整。Aramex 2025 年报 |
| 其他损失 | 火灾按 NFPA 美国在用仓库单起直接财损 265,625 USD × 0.2 起/年，年度基数为 53,125 USD。漏水暂按 0.5 起/年 × 4,000 USD，遗撒暂按 2 起/年 × 300 USD。各项减免比例沿用原模型试算。NFPA 表 2 |
| 车辆通行 | 汇总通行沿用 50 车次/日、300 天/年、1 分钟/车、27.23 USD/车·小时、100% 归属及 0 重叠。车流、天数和归属为原试算；1 分钟参考自动放行案例后按较小增量取值；小时价值参考 RAK Logistics 超出 4 小时装卸时限后的 100 AED/小时等待费。新加坡 PSA 案例 · RAK Logistics 收费表 · CBUAE 汇率 |
| 录像取证 | 合作伙伴表 7.12–7.13 记录原流程为人工检索、导出与另存；报价 3.1 含 AI 检索。暂按 52 次/年 × 10 分钟/次 ÷ 60 ≈ 8.67 小时、10 USD/小时、0% 现金兑现。频次和节时属于试算。 |
| 延误费用与新增订单 | 延误次数、单次可省金额、增量订单量和单位贡献利润均填 0，初始关闭。合作伙伴表 3.18 等实际结算和可归因订单数据待客户确认。 |
| 配套及运行支出 | 客户配套及年度其他支出默认填 0。软件维护 26,000、硬件与机器人维护 28,000 USD/年，均从第 2 年起，沿用原 Excel 参数。维护费年涨幅 10%，累计涨幅 30% 封顶。 |
| 年度视频 License | 以报价 2.1 的 5 台 × 10 路和 2.2 的 1 台 × 128 路合计 178 路作容量试算。报价列平台采购和首年升级，未单列逐路年费，各年独立续费单价暂填 0。实际并发、授权路数及年费以授权协议或续费报价为准，维护与续费服务去重。 |
模型说明 · 计算公式
第 0 年为建设投入年，第 1 年为首个运营年，第 2 年起按稳定年收益计算。下文以 t 表示年份，以 N 表示统一比较期的最后一年。按税前口径计算，金额以 USD 计。
1. 人力节省
| 计算项 | 公式及口径 |
|---|---|
| 建设前后总人数 | 建设前总人数 = 各岗位建设前人数之和。建设后总人数 = 各岗位建设后人数之和。 |
| 单岗位全年用人成本差额 | 全年用人成本差额 =（建设前人数 − 建设后人数）× 每人年综合用人成本。 |
| 单岗位稳定年净节省 | 有效现金兑现比例 = 取较小值（100%，输入的稳定年兑现比例 × 情景现金兑现系数）。 用人成本差额为正时，稳定年净节省 = 全年用人成本差额 × 有效现金兑现比例。用人成本差额为负时，直接计入全部成本增加额。 |
| 单岗位首年净节省 | 单岗位首年净节省 = 单岗位稳定年净节省 × 有效首年实现比例。节省额为非负时，有效首年实现比例 = 取较小值（100%，输入的首年实现比例 × 情景首年实现系数）。节省额为负时，按输入的首年实现比例计入。 |
| 年度人力节省 | 第 1 年 = 各岗位首年净节省之和 + 当年取证现金节省。第 2 年起 = 各岗位稳定年净节省之和 + 当年取证现金节省。 |
2. 损失减免
| 计算项 | 公式及口径 |
|---|---|
| 预计失时伤害件数 | 预计件数 = 每百万工时失时伤害起数 × 适用年工时 ÷ 1,000,000。 |
| 预计非失时伤害件数 | 需医疗处理 = 预计失时伤害件数 × 20 ÷ 57。未需医疗处理 = 预计失时伤害件数 × 153 ÷ 57。比例取自 Aramex 年报的仓库及办公室数据。 |
| 替班日成本 | 替班日成本 = 各岗位（建设前人数 × 年综合用人成本）之和 ÷ 建设前总人数 ÷ 250 个工作日。建设前总人数为 0 时，取 0。 |
| 单起伤害净费用 | 失时伤害 = 每起失时工日 × 替班日成本 + 其他净费用。两类非失时伤害分别取页面输入的单起净损失。 |
| 伤害分项与年度自留赔偿 | 每类伤害年度净损失 = 该类预计件数 × 该类单起净费用。 年度自留赔偿 = 预计失时伤害件数 × 自担赔偿比例 × 单起自担赔偿额。 |
| 人员伤害年度损失基数 | 人员伤害年度损失基数 = 三类伤害年度净损失之和 + 年度自留赔偿。该值随明细自动更新。 |
| 各项损失减免及合计 | 各项情景减免比例 = 取较小值（100%，输入的预计减免比例 × 情景损失减免系数）。 各项稳定年减免 = 各项年度损失基数 × 各项情景减免比例。损失表的基数合计为各项年度损失基数之和。 |
| 年度损失减免 | 第 1 年 = 各项稳定年减免之和 × 损失减免首年实现比例。第 2 年起 = 各项稳定年减免之和。损失减免计入综合经济收益。 |
3. 时间节约
| 计算项 | 公式及口径 |
|---|---|
| 车辆通行节时 | 稳定年节约车·小时 = 日均受益车次 × 年运行天数 × 每车次节约分钟数 ÷ 60。 |
| 车辆通行时间价值 | 稳定年价值 = 取较大值（0，稳定年节约车·小时 × 每车·小时价值 × Aramex 归属比例 − 已计入其他收益的重叠价值）。第 1 年按通行时间首年实现比例折算。 |
| 录像取证节时 | 稳定年取证总价值 = 年净节约工时 × 综合小时成本。 稳定年取证现金节省 = 取证总价值 × 现金兑现比例，计入人力节省。稳定年释放工时价值 = 取证总价值 − 取证现金节省，计入时间节约。 |
| 运输延误费用节省 | 稳定年费用节省 = 年可避免延误次数 × 单次可少支出的费用。启用该项时计入。 |
| 新增业务贡献利润 | 稳定年贡献利润 = 年新增订单量 × 单笔订单贡献利润。启用该项时计入。 |
| 其中节时现金收益 | 稳定年节时现金收益 = 运输延误费用节省 + 新增业务贡献利润。第 1 年的上述收益和两类取证节时价值，均按「工时与可兑现节时收益首年实现」比例折算。 |
| 年度时间节约合计 | 年度时间节约 = 当年节时现金收益 + 当年车辆通行时间价值 + 当年取证释放工时价值。 |
4. 投资、运维及授权费
| 计算项 | 公式及口径 |
|---|---|
| 第 0 年初始投入 | 第 0 年初始投入 = 所选口径的建设投资金额 + 其他第 0 年支出。三个建设投资金额为独立输入。 |
| 软件及硬件维护 | 首个收费年起，当年维护费 = 基准年费 × 取较小值〔(1 + 年涨幅)t − 开始收费年，1 + 累计涨幅上限〕。软件服务及维护、硬件及机器人维护分别计算。收费开始前的维护费取 0，开始收费年为 0 时该项取 0。 |
| 年度视频 License | 当年 License 费用 = 该年视频路数 × 每路年单价。第 0 年取 0。 |
| 年度项目支出 | 年度运维 = 当年软件维护 + 当年硬件维护 + 当年其他支出。 年度项目支出 = 当年初始投入 + 年度运维 + 年度视频 License 费用。运营年的初始投入取 0。 |
5. 三种收益情景
| 计算系数 | 保守 | 基准 | 乐观 |
|---|---|---|---|
| 岗位首年实现 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
| 岗位现金兑现 | 0.85 | 1.00 | 1.00 |
| 预计损失减免 | 0.75 | 1.00 | 1.25 |
三个投资口径分别与三个收益情景组合，共计算九组结果。除上述系数和建设投资额外，组合共用页面输入。
6. 年度现金流与回报指标
| 计算项 | 公式及口径 |
|---|---|
| 年度收益与净额 | 年度现金收益 = 人力节省 + 节时现金收益。年度净现金流 = 年度现金收益 − 年度项目支出。 年度综合经济收益 = 人力节省 + 时间节约 + 损失减免。年度净经济收益 = 年度综合经济收益 − 年度项目支出。第 0 年收益取 0。 |
| 累计净额与累计支出 | 截至 t 年累计净额 = 第 0 年至 t 年各年净额之和，分别按现金和综合经济口径计算。累计项目支出 = 同期各年项目支出之和。 |
| 折现累计净额与 NPV | 第 t 年折现净额 = 第 t 年净额 ÷ (1 + 折现率)t。第 0 年折现因子为 1。 截至 t 年折现累计净额 = 截至该年各年折现净额之和。NPV = 截至统一比较期第 N 年的折现累计净额。 |
| 累计 ROI | 累计 ROI = 同期累计净额 ÷ 同期累计项目支出 × 100%。累计项目支出为正时显示结果。现金 ROI 和综合经济 ROI 分别采用对应净额。 |
| 回本年与折现回本年 | 现金回本年和综合经济回本年分别取第 0 年至第 N 年中，对应累计净额首次达到或超过 0 的年份。折现回本年按对应折现累计净额用同一规则确定。按年末整年判断。若某一口径在普通回本后累计净额再次转负，页面显示提示。 |
| 回本后一年 | 计算终点 = 对应口径首次回本年 + 1。取该年末的累计净额、累计支出和累计 ROI。现金口径和综合经济口径分别取各自的回本年。 |
| IRR | IRR 是使 Σ（第 t 年净额 ÷ (1 + r)t）= 0 的折现率 r，t 从 0 至 N。回报概览显示现金 IRR。初始净现金流为负、最后一笔非零净现金流为正、忽略零值后仅变号一次且可求解时显示。 |
九组比较统一按第 0 年至第 N 年。年度明细展示至比较期与适用的回本后一年中最晚的年份。替班日成本、各伤害损失和赔偿、各风险减免、取证总价值、各项运维和 License 费按美分四舍五入后汇总；其余计算保留精度至显示。概览中以万美元显示的金额为 USD 金额 ÷ 10,000。
7. 预填值的换算
| 预填值 | 初始取值公式 |
|---|---|
| 三种投资金额 | 全部包含取报价总额 1,080,685.29。扣咨询费 180,000 得 900,685.29，再扣中央 AI 分析服务器 81,950 得 818,735.29。 |
| 伤害年工时与每起失时工日 | 年工时 = 43 人 × 2,000 小时／人 = 86,000 小时。每起失时工日 = 年报记录的 684 工日 ÷ 57 起 = 12 工日。 |
| 其他三项年度损失基数 | 烟火与火灾 = 289,000,000 ÷ 1,088 × 0.2 = 53,125。漏水与积水 = 0.5 × 4,000 = 2,000。遗撒与通道障碍 = 2 × 300 = 600。 |
| 车辆小时价值 | 100 AED／小时 ÷ 3.6725 AED／USD ≈ 27.23 USD／车·小时。 |
| 录像取证工时与小时成本 | 年净节约工时 = 52 次 × 10 分钟 ÷ 60 ≈ 8.67 小时。小时成本 = 20,000 USD／年 ÷ 2,000 工时／年 = 10 USD／小时。 |
| 视频授权路数 | 预填路数 = 5 台边缘计算设备 × 10 路／台 + 128 路中央服务器容量 = 178 路。 |